弘毅遠方基金管理有限公司

Hony Horizon Fund management Co.,ltd

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弘毅遠方基金 2025年3季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 230208 23國開08 10 2.29% 2,060.21
2 220203 22國開03 9 1.83% 1,647.52
3 220315 22進出15 3 1.14% 1,027.39
4 019782 25國債12 3 0.82% 742.48
5 019766 25國債01 9 0.48% 433.32
6 019770 25國債05 6 0.34% 302.69
7 019773 25國債08 6 0.22% 201.27

弘毅遠方基金 2025年2季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 230415 23農發(fā)15 5 1.89% 1,050.09
2 230203 23國開03 3 1.88% 1,041.49
3 210208 21國開08 3 1.87% 1,038.10
4 230207 23國開07 3 1.86% 1,029.79
5 220203 22國開03 2 1.85% 1,026.92
6 220208 22國開08 2 1.84% 1,022.91
7 09240202 24國開清發(fā)02 3 1.82% 1,011.88
8 220205 22國開05 2 1.38% 764.30
9 200212 20國開12 2 0.47% 258.23
10 111022 錫振轉債 2 0.01% 6.20

弘毅遠方基金 2025年1季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 200215 20國開15 3 1.97% 1,113.72
2 2121039 21成都農商二級01 5 1.87% 1,053.31
3 220315 22進出15 3 1.85% 1,045.95
4 2128030 21交通銀行二級 5 1.85% 1,042.78
5 200212 20國開12 3 1.37% 771.59
6 09240412 24農發(fā)清發(fā)12 2 0.90% 508.96
7 2128036 21平安銀行二級 2 0.55% 312.06
8 2128042 21興業(yè)銀行二級02 2 0.55% 311.57